| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 210.12 EUR | 6.96 EUR | 3.42 % |
|---|
| Vortag | 203.16 EUR | Datum | 05.03.2025 |
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CEH EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 29892007 |
| ISIN | IE00BYNFXC20 |
| Name | Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CEH EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 13.04.2016 |
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1’096’559’239.90 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Fondsmanager | David B. Iben |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 04.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CEH EUR Acc Fonds: The investment objective of the fund is to achieve long-term capital appreciation.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CEH EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 8.52 | |
| Performance 2 Jahre | 22.08 | |
| Performance 3 Jahre | 19.99 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.90 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 938’338.50 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |