| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
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Nettoinventarwert (NAV)
| 103.16 USD | -0.74 USD | -0.71 % |
|---|
| Vortag | 103.90 USD | Datum | 09.02.2024 |
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund ID USD Inc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | IE00BH4GYC24 |
| Name | Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund ID USD Inc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 25.02.2021 |
| Kategorie | Aktien weltweit Flex-Cap |
| Währung | USD |
| Volumen | 1’063’667’814.12 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Fondsmanager | David B. Iben |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 04.09.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund ID USD Inc Fonds: The investment objective of the fund is to achieve long-term capital appreciation.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund ID USD Inc Fonds
| Performance 1 Jahr | 10.59 | |
| Performance 2 Jahre | -4.27 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.15 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1’696’900.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |