Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
46.60 EUR | -0.02 EUR | -0.04 % |
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Vortag | 46.62 EUR | Datum | 18.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | DE000A2AR1U8 |
Name | HI-Aktienoptionen Zins Plus-Fonds Fonds |
Fondsgesellschaft | Helaba Invest KAG |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 01.03.2017 |
Kategorie | Alt - Volatilität |
Währung | EUR |
Volumen | 88’044’626.90 |
Depotbank | Landesbank Baden-Württemberg |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 16.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der HI-Aktienoptionen Zins Plus-Fonds Fonds: Das Sondervermögen bildet das Zahlungsprofil von Aktienanleihen auf Einzelaktien durch die Replikation einer Vielzahl von Aktienanleihen ab. Bei der Replikation von Aktienanleihen werden einerseits eine Anleihen- und andererseits eine Optionskomponente beachtet. In Bezug auf die Anleihenkomponente werden Anleihen mit relativ hoher Bonität und relativ kurzer Restlaufzeit erworben. Bei der Optionskomponente werden Put-Optionen auf Aktien europäischer Emittenten außerhalb des Finanzsektors verkauft. Das Sondervermögen kann vollständig und muss mindestens zu 51% aus verzinslichen Wertpapieren von Emittenten mit Sitz in der Eurozone bestehen und die Vermögensgegenstände lauten ausschließlich auf Euro. Bis zu 49% des Wertes des Sondervermögens können in alle übrigen Wertpapiere angelegt werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: HI-Aktienoptionen Zins Plus-Fonds Fonds
Performance 1 Jahr | 3.25 | |
Performance 2 Jahre | 12.31 | |
Performance 3 Jahre | 5.42 | |
Performance 5 Jahre | 5.93 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
Depotbankgebühr | 0.05 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 465’256.29 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Helaba Invest KAG mbh |
Postfach | Junghofstraße 24 |
PLZ | 60311 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | +49 69 299700 |
Fax | |
URL | http://www.helaba-invest.de |