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Nettoinventarwert (NAV)

43.54 EUR 0.00 EUR 0.00 %
Vortag 43.54 EUR Datum 20.12.2024

HI-EM Credits Quality Select-Fonds Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
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  • 1J
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  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor
ISIN DE000A2DTLE7
Name HI-EM Credits Quality Select-Fonds Fonds
Fondsgesellschaft Helaba Invest KAG
Aufgelegt in Germany
Auflagedatum 01.12.2017
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung EUR
Volumen 77’109’348.97
Depotbank Landesbank Baden-Württemberg
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 30.11.
Berichtsstand 16.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der HI-EM Credits Quality Select-Fonds Fonds: Das Sondervermögen strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung stetiger Erträge an. Mindestens 51% des Wertes des Sondervermögens werden in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten, die Ihren Sitz in Schwellenländern („Emerging Markets“) haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in diesen Ländern ausüben, angelegt. Schwellenländer bzw. Emerging Markets sind Länder, die zum Zeitpunkt der Anlage vom Internationalen Währungsfonds, der Weltbank oder der International Finance Corporation (IFC) nicht als entwickelte Industrieländer betrachtet werden. Bis zu 49% des Wertes des Sondervermögens können in alle übrigen Wertpapiere angelegt werden. Bis zu 49% des Wertes des Sondervermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten nach Maßgabe des § 6 der AAB gehalten werden.

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Fonds Performance: HI-EM Credits Quality Select-Fonds Fonds

Performance 1 Jahr
4.23
Performance 2 Jahre
11.50
Performance 3 Jahre
-3.71
Performance 5 Jahre
-3.65
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.00 %
Verwaltungsgebühr 0.40 %
Depotbankgebühr 0.05 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 465’256.29
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Helaba Invest KAG mbh
Postfach Junghofstraße 24
PLZ 60311
Ort Frankfurt am Main
Land
Telefon +49 69 299700
Fax
eMail
URL http://www.helaba-invest.de