Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
104.24 EUR | -0.31 EUR | -0.30 % |
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Vortag | 104.55 EUR | Datum | 10.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | DE000A2DMV24 |
Name | HMT Global Aktien Infrastruktur I Fonds |
Fondsgesellschaft | HanseMerkur Trust |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 30.06.2017 |
Kategorie | Branchen: Infrastruktur |
Währung | EUR |
Volumen | 27’765’985.20 |
Depotbank | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.10. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der HMT Global Aktien Infrastruktur I Fonds: Die nachstehend beschriebene Anlagepolitik ist die bei Drucklegung dieses Verkaufsprospekts durch-geführte. Sie kann sich – in dem durch die Anlagebedingungen bestimmten Rahmen – allerdings je-derzeit ändern.
Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten.
Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Aktien zusammen, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Die Mindestinvestiti-onsquote gilt für Aktien von Unternehmen, die im Infrastruktursektor tätig sind.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: HMT Global Aktien Infrastruktur I Fonds
Performance 1 Jahr | 13.80 | |
Performance 2 Jahre | 16.25 | |
Performance 3 Jahre | 17.67 | |
Performance 5 Jahre | 18.88 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.80 % |
Depotbankgebühr | 0.02 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 232’628.14 |
Ausschüttung | Ausschüttend |