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Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure B USD Fonds 54605274 / LU2167913123

125.85 USD
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Nettoinventarwert (NAV)

125.85 USD 0.74 USD 0.59 %
Vortag 125.11 USD Datum 18.11.2024

Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure B USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 54605274
ISIN LU2167913123
Name Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure B USD Fonds
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 06.07.2020
Kategorie Branchen: Infrastruktur
Währung USD
Volumen 181’356’756.85
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Fondsmanager Connie M. Luecke, Steven G. Wittwer
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 14.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure B USD Fonds: Vontobel Fund II – Duff & Phelps Global Listed Infrastructure (der Teilfonds) beabsichtigt, einen attraktiven Kapitalzuwachs in USD zu erzielen. Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifi-kation ist das Vermögen des Teilfonds auf den globalen Infra-struktursektor ausgerichtet, indem es u.a. hauptsächlich in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, einschliess-lich übertragbarer Wertpapiere, die von Infrastrukturunterneh-men und Unternehmen, die als geschlossene Real Estate In-vestment Trusts gelten, ausgegeben werden, die an einem Geregelten Markt oder an einem der in Abschnitt 9 «Anlage- und Anleihebeschränkungen» des Allgemeinen Teils genann-ten Märkte notiert sind und die in den Bereichen Telekommu-nikationsdienste, Versorgungsunternehmen, Transport oder Energiewirtschaft tätig sind, sowie Partizipationsscheine usw., die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden, inves-tiert.

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Fonds Performance: Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure B USD Fonds

Performance 1 Jahr
17.01
Performance 2 Jahre
12.22
Performance 3 Jahre
5.17
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.65 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Management S.A.
Postfach 2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg
PLZ
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.vontobel.com