Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
104.88 EUR | -0.16 EUR | -0.15 % |
---|
Vortag | 105.04 EUR | Datum | 18.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | DE000A3ERM51 |
Name | HMT Opportunistic Credit I Fonds |
Fondsgesellschaft | HanseMerkur Trust |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 01.11.2023 |
Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 21’112’405.16 |
Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.10. |
Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der HMT Opportunistic Credit I Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus auf Euro denominierten Unternehmensanleihen mit einem Investment-Grade Rating von Emittenten mit Sitz in Europa (Kontinent) zusammen. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in auf Euro denominierte Unternehmensanleihen mit geographischem Fokus Europa. Der wesentliche Anteil soll in Anleihen mit einem Investment-Grade Rating investiert werden. Darüber hinaus sind Beimischungen von High Yield-, Nachrang- und Convertible Bonds zulässig. Der Fonds ist offensiv ausgerichtet und nutzt Derivate sowohl zu Absicherungs- als auch zu Investitionszwecken.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: HMT Opportunistic Credit I Fonds
Performance 1 Jahr | 4.94 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
Depotbankgebühr | 0.05 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 93’875.87 |
Ausschüttung | Ausschüttend |