Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
220.97 EUR | 0.74 EUR | 0.34 % |
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Vortag | 220.23 EUR | Datum | 27.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 12675577 |
ISIN | LU0605206589 |
Name | Huber Portfolio SICAV – Huber Portfolio A EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Taunus Trust |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 13.12.2012 |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 314’484’716.21 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
Fondsmanager | Peter E. Huber, David Meyer, Norbert Keimling |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 26.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Huber Portfolio SICAV – Huber Portfolio A EUR Fonds: Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanage-ments in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, an-dere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Fest-gelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.
Unter Beachtung der „Steuerrechtliche Anlagebeschränkungen“ werden gemäß Artikel 4 der Satzung fortlaufend mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Huber Portfolio SICAV – Huber Portfolio A EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 12.49 | |
Performance 2 Jahre | 22.03 | |
Performance 3 Jahre | 28.32 | |
Performance 5 Jahre | 44.01 | |
Performance 10 Jahre | 118.73 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
Depotbankgebühr | 0.04 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Taunus Trust GmbH |
Postfach | Louisenstraße 120 61348 Bad Homburg |
PLZ | |
Ort | |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.taunustrust.de/ |