Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
3’261.90 EUR | 13.75 EUR | 0.42 % |
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Vortag | 3’248.15 EUR | Datum | 05.02.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 53154622 |
ISIN | LU2133245436 |
Name | Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio I EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Taunus Trust |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 04.05.2020 |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 348’434’827.27 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
Fondsmanager | Peter E. Huber, David Meyer, Norbert Keimling |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 04.02.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio I EUR Fonds: Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanage-ments in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, an-dere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Fest-gelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.
Unter Beachtung der „Steuerrechtliche Anlagebeschränkungen“ werden gemäß Artikel 4 der Satzung fortlaufend mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio I EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 17.49 | |
Performance 2 Jahre | 19.26 | |
Performance 3 Jahre | 29.87 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
Depotbankgebühr | 0.04 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Taunus Trust GmbH |
Postfach | Louisenstraße 120 61348 Bad Homburg |
PLZ | |
Ort | |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.taunustrust.de/ |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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Global FML Fund I Fonds | 17.59 | |
apo Vivace Megatrends R Fonds | 17.63 | |
SAENTIS Global Invest Fonds | 17.63 | |
OLB VV-Optimum Class P EUR Inc Fonds | 17.65 | |
Pictet – Global Multi Asset Themes I EUR Fonds | 17.67 |