Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
100.58 CHF | CHF | % |
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Vortag | CHF | Datum | 16.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 110462974 |
ISIN | LU2271353281 |
Name | I-AM - Vision Microfinance - S-CHF (T) Fonds |
Fondsgesellschaft | Impact Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 15.03.2023 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | CHF |
Volumen | 533’876’978.68 |
Depotbank | Banque de Luxembourg SA |
Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 20.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der I-AM - Vision Microfinance - S-CHF (T) Fonds: Das wesentliche Ziel des "Vision Microfinance" besteht darin, Darlehensgeschäfte zu tätigen. Dies erfolgt direkt durch das Halten von Schuldtiteln sorgfältig ausgewählter MFI in den vorstehend beschriebenen Bereichen oder indirekt über Collateral Debt Obliga-tions (CDO).Der Teilfonds kann zur Refinanzierung von MFI beitragen, indem er direkt Schuldtitel hält, oder indirekt über CDO-Strukturen, die von solchen Kreditinstituten emittiert werden, und die potenziell Optionsrechte über die Beteiligung am Kapital der Kreditinstitute umfassen, oder indem Darlehen direkt solchen Kreditinstituten gewährt werden, die auf die Refinanzierung von MFI spezialisiert sind.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: I-AM - Vision Microfinance - S-CHF (T) Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.93 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 20’000’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Impact Asset Management GmbH |
Postfach | Schottenfeldglasse 20 |
PLZ | A-1070 |
Ort | Wien |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://info@impact-am.eu |