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Nettoinventarwert (NAV)

145.02 EUR -0.05 EUR -0.03 %
Vortag 145.07 EUR Datum 17.12.2024

iMGP European Subordinated Bonds N EUR D Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 36350817
ISIN LU1594473917
Name iMGP European Subordinated Bonds N EUR D Fonds
Fondsgesellschaft iM Global Partner Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 08.06.2017
Kategorie EUR Nachrangige Anleihen
Währung EUR
Volumen 134’537’448.75
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque SYZ S.A.
Fondsmanager Antonio Ruggeri
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 19.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der iMGP European Subordinated Bonds N EUR D Fonds: The objective of this Sub-fund is to provide its investors with an appreciation of their investment mainly through a portfolio two thirds of which consist at all times, after deduction of cash, of any type of subordinated bonds, including high-yield bonds, convertible bonds as well as, for an amount up to 50% of its net assets, contingent convertible bonds, qualifying as subordinated bonds, issued by companies having their registered office in Europe or which conduct a predominant part of their business activity on the European territory. These subordinated bonds may have a fixed maturity or may be perpetual (without a determined maturity but including call options at the discretion of the issuer).

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Fonds Performance: iMGP European Subordinated Bonds N EUR D Fonds

Performance 1 Jahr
8.99
Performance 2 Jahre
15.32
Performance 3 Jahre
2.03
Performance 5 Jahre
6.30
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1.00 %
Verwaltungsgebühr 1.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name iM Global Partner Asset Management S.A.
Postfach 54 rue Charles Martel
PLZ L-2134
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 26 27 36 1
Fax
eMail
URL http://https://www.imgp.com/