Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’542.46 EUR | 1.61 EUR | 0.10 % |
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Vortag | 1’540.85 EUR | Datum | 18.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 14031999 |
ISIN | LU0688634061 |
Name | iMGP US High Yield I EUR HP Fonds |
Fondsgesellschaft | iM Global Partner Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 15.11.2011 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 7’243’378.22 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque SYZ S.A. |
Fondsmanager | David J. Breazzano, Roman Rjanikov |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 19.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der iMGP US High Yield I EUR HP Fonds: The objective of this Fund is to provide its investors with a long-term appreciation of their capital. It invests in a diversified bonds portfolio with at least two thirds of its net assets invested in high-yield debt securities or similar highyield instruments denominated in USD and the issuer of which is rated lower than “investment grade” as defined by at least one of the main principal world rating agencies (Baa3 by Moody’s or its equivalent with any other of such rating agencies) or by the Sub-Manager’s internal credit process, or in instruments for which no rating has been awarded to the issuer.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: iMGP US High Yield I EUR HP Fonds
Performance 1 Jahr | 9.51 | |
Performance 2 Jahre | 17.46 | |
Performance 3 Jahre | -1.11 | |
Performance 5 Jahre | 8.53 | |
Performance 10 Jahre | 19.20 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.80 % |
Depotbankgebühr | 0.20 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1’000’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | iM Global Partner Asset Management S.A. |
Postfach | 54 rue Charles Martel |
PLZ | L-2134 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 26 27 36 1 |
Fax | |
URL | http://https://www.imgp.com/ |