Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’545.20 EUR | -0.88 EUR | -0.06 % |
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Vortag | 1’546.08 EUR | Datum | 19.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 14031999 |
ISIN | LU0688634061 |
Name | iMGP US High Yield I EUR HP Fonds |
Fondsgesellschaft | iM Global Partner Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 15.11.2011 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 7’365’077.71 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque SYZ S.A. |
Fondsmanager | David J. Breazzano, Roman Rjanikov |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 20.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der iMGP US High Yield I EUR HP Fonds: Anlageziel dieses Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Anleihenportfolio, wobei mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Hochzinsanleihenpapiere oder ähnliche hochverzinsliche Instrumente, die auf USD lauten und deren Emittent mit weniger als „Investment Grade“ gemäss der Definition von mindestens einer der wichtigsten grossen Rating-Agenturen der Welt (Baa3 von Moody’s oder gleichwertiges Rating bei einer anderen dieser Rating-Agenturen) oder vom internen Bonitätsbewertungsprozess des Unterverwalters bewertet ist, oder in Instrumente, für die kein Rating an den Emittenten vergeben wurde, investiert werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: iMGP US High Yield I EUR HP Fonds
Performance 1 Jahr | 6.17 | |
Performance 2 Jahre | 16.50 | |
Performance 3 Jahre | -0.71 | |
Performance 5 Jahre | 7.34 | |
Performance 10 Jahre | 23.00 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.80 % |
Depotbankgebühr | 0.20 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1’000’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | iM Global Partner Asset Management S.A. |
Postfach | 54 rue Charles Martel |
PLZ | L-2134 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 26 27 36 1 |
Fax | |
URL | http://https://www.imgp.com/ |