Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
10’782.64 EUR | -40.17 EUR | -0.37 % |
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Vortag | 10’822.81 EUR | Datum | 19.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | AT0000A1Z0Q0 |
Name | iMix Millhouse Fonds I A Fonds |
Fondsgesellschaft | Cura & Senectus Investment |
Aufgelegt in | Austria |
Auflagedatum | 15.11.2017 |
Kategorie | Mischfonds EUR defensiv - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 5’618’253.75 |
Depotbank | SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG |
Zahlstelle | SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der iMix Millhouse Fonds I A Fonds: Der iMix Millhouse Fonds strebt Vermögenszuwachs durch Zins- und Dividendenerträge, sowie durch Kapitalgewinne an. Die Vermögensaufteilung wird aktiv gesteuert und ist international diversifiziert. Die aktuelle Portfolioausrichtung basiert auf der fundamentalen Einschätzung der Chancen und Risiken an den globalen Finanzmärkten. Für den Investmentfonds dürfen Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens sowie Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere bis zu 80 v.H. des Fondsvermögens, direkt oder indirekt über Investmentfonds oder derivative Instrumente erworben werden.
Fonds Performance: iMix Millhouse Fonds I A Fonds
Performance 1 Jahr | 10.25 | |
Performance 2 Jahre | 14.47 | |
Performance 3 Jahre | 3.29 | |
Performance 5 Jahre | 11.28 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.68 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |