Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
668.74 EUR | 2.38 EUR | 0.36 % |
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Vortag | 666.36 EUR | Datum | 27.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | DE000A2PE1F7 |
Name | Immobilien Werte Deutschland AI Fonds |
Fondsgesellschaft | VILICO Investment |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 28.06.2019 |
Kategorie | Branchen: Immobilienaktien Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 5’021’865.53 |
Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.05. |
Berichtsstand | 26.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Immobilien Werte Deutschland AI Fonds: Ziel des Fondsmanagements ist es, durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen (Dividenden und Zinsen) die Erzielung einer positiven Rendite zu erreichen.
Der Fonds investiert mindestens 51% in Aktien von Unternehmen deren Hauptgeschäftstätigkeit im Immobilienbereich liegt und deren Hauptsitz sich in Deutschland befindet. Es sollen mindestens 20 Aktien bzw. Immobilienwerte mit einer möglichst hohen und nachhaltig stabilen Dividendenrendite ausgewählt werden. Der Fonds darf auch verzinsliche Wertpapiere, Wandelanleihen, Bankguthaben und bis zu max. 10 % seines Wertes in Investmentfonds anlegen.
Der Fonds hält kein physisches Immobilienvermögen, sondern er investiert in immobilienbezogene Wertpapiere.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Immobilien Werte Deutschland AI Fonds
Performance 1 Jahr | -0.78 | |
Performance 2 Jahre | 6.60 | |
Performance 3 Jahre | -38.50 | |
Performance 5 Jahre | -33.21 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
Depotbankgebühr | 0.04 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 9’305.13 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | VILICO Investment GmbH |
Postfach | Am Ziehgraben 33 |
PLZ | 60488 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | 069/75659783 |
Fax | |
URL | http://www.vilico-invest.de |