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Nettoinventarwert (NAV)

9.36 EUR -0.01 EUR -0.11 %
Vortag 9.37 EUR Datum 19.12.2024

Indosuez Funds Total Return Bonds PHEX Distribution Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU2100683171
Name Indosuez Funds Total Return Bonds PHEX Distribution Fonds
Fondsgesellschaft CA Indosuez Wealth (Asset Management)
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 06.10.2021
Kategorie Anleihen Flexible Global EUR-hedged
Währung EUR
Volumen 66’207’866.39
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager Nicolas Dahan
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 09.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Indosuez Funds Total Return Bonds PHEX Distribution Fonds: The sub-fund’s objective is both to generate revenue and to provide capital growth (total return strategy). In order to pursue this total return strategy, the sub-fund invests in a portfolio composed primarily of fixed or variable-income debt securities, with no restriction in terms of geographical region, currency, sector, maturity or the quality of the issuer. The minimum average rating for debt securities will be BB-. Non-rated securities will no longer represent more than 15% of net assets. Section 9 of Chapter 7 ("Investment Risks") of this Prospectus describes the risks connected with an investment in high yield debt securities. Section 11 of Chapter 7 ("Investment Risks") of this Prospectus sets forth the policy adopted in the event that a security held in the portfolio subsequently becomes distressed. The sub-fund's net assets will be mainly invested in bonds or other debt securities including convertible bonds and contingent convertible bonds.

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Fonds Performance: Indosuez Funds Total Return Bonds PHEX Distribution Fonds

Performance 1 Jahr
3.10
Performance 2 Jahre
8.55
Performance 3 Jahre
-0.05
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.80 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name CA Indosuez Wealth (Asset Management)
Postfach 31-33 Avenue Pasteur
PLZ L-2311
Ort Luxembourg
Land
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