Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1.17 EUR | 0.00 EUR | 0.03 % |
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Vortag | 1.17 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 2594415 |
ISIN | IE00B15CFG88 |
Name | Invesco Euro Liquidity Portfolio Institutional Accumulation Fonds |
Fondsgesellschaft | Invesco Investment Management |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 01.06.2006 |
Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
Währung | EUR |
Volumen | 453’782’847.51 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Laurie F. Brignac, Paul Mueller |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Invesco Euro Liquidity Portfolio Institutional Accumulation Fonds: The Investment objective of the Fund is to maximise current income consistent with the preservation of principal and liquidity and to aim to provide a return in line with money market rates.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Invesco Euro Liquidity Portfolio Institutional Accumulation Fonds
Performance 1 Jahr | 3.76 | |
Performance 2 Jahre | 7.02 | |
Performance 3 Jahre | 6.83 | |
Performance 5 Jahre | 5.56 | |
Performance 10 Jahre | 3.72 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.15 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 930’512.57 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Invesco Investment Management Limited |
Postfach | Central Quay Riverside IV |
PLZ | |
Ort | Dublin |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://https://etf.invesco.com/ |