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Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund A Annual Distribution EUR Fonds 18946432 / LU0794788736

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Nettoinventarwert (NAV)

10.11 EUR -0.05 EUR -0.53 %
Vortag 10.17 EUR Datum 27.12.2024

Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund A Annual Distribution EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 18946432
ISIN LU0794788736
Name Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund A Annual Distribution EUR Fonds
Fondsgesellschaft Invesco Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 27.06.2012
Kategorie Anleihen Asien
Währung EUR
Volumen 9’497’608.62
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Fondsmanager Chris Lau, Norbert Ling, Freddy Wong
Geschäftsjahresende 29.02.
Berichtsstand 26.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund A Annual Distribution EUR Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist eine Gesamtrendite aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs durch die Anlage von mindestens 70 % seines Vermögens in auf Renminbi (RMB) lautenden Schuldinstrumenten, Geldmarktinstrumenten und Bankeinlagen. In diesem Dokument bezieht sich der Begriff „Renminbi (RMB)“ sowohl auf den in Hongkong gehandelten Offshore-RMB („CNH“) als auch auf den in der Volksrepublik China gehandelten Onshore-RMB („CNY“).

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Fonds Performance: Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund A Annual Distribution EUR Fonds

Performance 1 Jahr
9.44
Performance 2 Jahre
11.75
Performance 3 Jahre
4.74
Performance 5 Jahre
11.38
Performance 10 Jahre
29.99

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.90 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1’500.00
Ausschüttung Ausschüttend