Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
11.93 USD | -0.02 USD | -0.15 % |
---|
Vortag | 11.94 USD | Datum | 27.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 18915479 |
ISIN | LU0794788652 |
Name | Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund A Accumulation USD Fonds |
Fondsgesellschaft | Invesco Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 27.06.2012 |
Kategorie | Anleihen Asien |
Währung | USD |
Volumen | 9’497’608.62 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
Fondsmanager | Chris Lau, Norbert Ling, Freddy Wong |
Geschäftsjahresende | 29.02. |
Berichtsstand | 26.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund A Accumulation USD Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist eine Gesamtrendite aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs durch die Anlage von mindestens 70 % seines Vermögens in auf Renminbi (RMB) lautenden Schuldinstrumenten, Geldmarktinstrumenten und Bankeinlagen. In diesem Dokument bezieht sich der Begriff „Renminbi (RMB)“ sowohl auf den in Hongkong gehandelten Offshore-RMB („CNH“) als auch auf den in der Volksrepublik China gehandelten Onshore-RMB („CNY“).
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund A Accumulation USD Fonds
Performance 1 Jahr | 3.20 | |
Performance 2 Jahre | 9.32 | |
Performance 3 Jahre | -3.29 | |
Performance 5 Jahre | 4.94 | |
Performance 10 Jahre | 11.14 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.90 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1’321.50 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Invesco Management S.A. |
Postfach | 37A Avenue JF Kennedy |
PLZ | L-1855 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | (+353) 1 4398100 |
Fax | |
URL | http://www.invescomanagementcompany.lu |