| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 13.81 EUR | -0.07 EUR | -0.53 % |
|---|
| Vortag | 13.88 EUR | Datum | 27.12.2024 |
Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund E Accumulation EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 18946437 |
| ISIN | LU0794788900 |
| Name | Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund E Accumulation EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 27.06.2012 |
| Kategorie | Anleihen Asien |
| Währung | EUR |
| Volumen | 9’497’608.62 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
| Fondsmanager | Chris Lau, Norbert Ling, Freddy Wong |
| Geschäftsjahresende | 29.02. |
| Berichtsstand | 26.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund E Accumulation EUR Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist eine Gesamtrendite aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs durch die Anlage von mindestens 70 % seines Vermögens in auf Renminbi (RMB) lautenden Schuldinstrumenten, Geldmarktinstrumenten und Bankeinlagen. In diesem Dokument bezieht sich der Begriff „Renminbi (RMB)“ sowohl auf den in Hongkong gehandelten Offshore-RMB („CNH“) als auch auf den in der Volksrepublik China gehandelten Onshore-RMB („CNY“).
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund E Accumulation EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 9.12 | |
| Performance 2 Jahre | 11.08 | |
| Performance 3 Jahre | 3.80 | |
| Performance 5 Jahre | 9.77 | |
| Performance 10 Jahre | 26.51 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.20 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 465.26 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
| Postfach | 37A Avenue JF Kennedy |
| PLZ | L-1855 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | (+353) 1 4398100 |
| Fax | |
| URL | http://www.invescomanagementcompany.lu |