| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 10.54 EUR | 0.00 EUR | 0.02 % |
|---|
| Vortag | 10.54 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund Z Accumulation EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 46366219 |
| ISIN | LU1934328672 |
| Name | Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund Z Accumulation EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 21.02.2019 |
| Kategorie | Anleihen EUR ultra-short |
| Währung | EUR |
| Volumen | 222’939’529.33 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
| Fondsmanager | Laurie F. Brignac, Luke Greenwood, Paul Mueller |
| Geschäftsjahresende | 29.02. |
| Berichtsstand | 20.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund Z Accumulation EUR Fonds: Der Fonds strebt die Erzielung einer maximalen Rendite bei einem gewissen Grad an Sicherheit aus einem Portfolio kurzfristiger festverzinslicher Euro-Wertpapiere an, die eine anfängliche oder restliche Laufzeit von nicht mehr als zwölf Monaten haben. Das Vermögen des Fonds kann auch Schuldtitel mit veränderlichen Zinssätzen und Schuldtitel mit einer Laufzeit von mehr als zwölf Monaten enthalten, sofern deren Zinssatz aufgrund der Ausgabebedingungen oder durch den Einsatz geeigneter Instrumente oder Techniken mindestens einmaljährlich entsprechend den Marktbedingungen angepasst wird.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund Z Accumulation EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 3.91 | |
| Performance 2 Jahre | 7.55 | |
| Performance 3 Jahre | 6.16 | |
| Performance 5 Jahre | 5.45 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.13 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1’500.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
| Postfach | 37A Avenue JF Kennedy |
| PLZ | L-1855 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | (+353) 1 4398100 |
| Fax | |
| URL | http://www.invescomanagementcompany.lu |