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Nettoinventarwert (NAV)

13.26 EUR -0.15 EUR -1.09 %
Vortag 13.41 EUR Datum 27.12.2024

Invesco Funds - Invesco India Bond Fund Z Accumulation EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 40833158
ISIN LU1762222393
Name Invesco Funds - Invesco India Bond Fund Z Accumulation EUR Fonds
Fondsgesellschaft Invesco Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 08.03.2018
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Volumen 215’530’280.40
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Fondsmanager Yifei Ding, Freddy Wong
Geschäftsjahresende 29.02.
Berichtsstand 26.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Invesco Funds - Invesco India Bond Fund Z Accumulation EUR Fonds: Der Fond strebt die Erzielung von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs an, indem er mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds in einer flexiblen Allokation aus indischen Schuldtiteln und indischen Geldmarktinstrumenten anlegt (die von indischen Unternehmen gemäß folgender Definition innerhalb und außerhalb Indiens begeben werden können). Der Anlageberater ist bestrebt, das Anlageziel durch die Anlage in einer Kombination der folgenden Wertpapiere zu erreichen: - von der indischen Regierung, Gebietskörperschaften/Behörden begebene/garantierte Schuldtitel, - von indischen Unternehmen begebene/garantierte Wertpapiere mit Anlagequalität (Investment Grade) (laut Einstufung durch eine international anerkannte Ratingagentur) und ohne Anlagequalität (Non Investment Grade) (wozu auch Schuldtitel ohne Rating zählen) und/oder - von indischen Unternehmen begebene indische Geldmarktinstrumente.

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Fonds Performance: Invesco Funds - Invesco India Bond Fund Z Accumulation EUR Fonds

Performance 1 Jahr
10.10
Performance 2 Jahre
11.55
Performance 3 Jahre
9.51
Performance 5 Jahre
16.39
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.62 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 930.51
Ausschüttung Thesaurierend