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Nettoinventarwert (NAV)

103.04 EUR 0.02 EUR 0.02 %
Vortag 103.02 EUR Datum 25.11.2024

INVL Emerging Europe Bond Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU2228214792
Name INVL Emerging Europe Bond Fund I Fonds
Fondsgesellschaft UAB SB Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 30.06.2021
Kategorie Anleihen Osteuropa
Währung EUR
Volumen 43’900’538.68
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Zahlstelle
Fondsmanager Regimantas Valentonis
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 18.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der INVL Emerging Europe Bond Fund I Fonds: The objective of Sub-Fund is to achieve a balanced growth of the Sub-fund’s assets. Up to 100 percent of Sub-fund’s assets are invested into debt securities of developing European country governments and companies indicated by the credit analysis as the most promising. The assets of the Sub-Fund should be invested in those corporate and government bonds that are most promising according to credit analysis and those operating in the Central and East European region (stock exchanges and markets). The Sub-fund combines the riskier (bonds of companies) and safer (bonds of governments) investments in order to protect the value of assets and to ensure a stable return on investment. The investments of the Sub-fund are not limited by any industry. The Sub-fund may invest in bonds with different maturity and credit rating.

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Fonds Performance: INVL Emerging Europe Bond Fund I Fonds

Performance 1 Jahr
13.20
Performance 2 Jahre
22.51
Performance 3 Jahre
4.33
Performance 5 Jahre
8.48
Performance 10 Jahre
28.20

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.12 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 93’875.87
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UAB SB Asset Management
Postfach Gyneju str. 14
PLZ 01109
Ort Vilnius
Land
Telefon
Fax Vilnius
eMail
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