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iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) Flexible Dist Hedged GBP Fonds IE000AODOWS0

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Nettoinventarwert (NAV)

10.31 GBP -0.02 GBP -0.21 %
Vortag 10.34 GBP Datum 18.11.2024

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) Flexible Dist Hedged GBP Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN IE000AODOWS0
Name iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) Flexible Dist Hedged GBP Fonds
Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 23.01.2023
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung GBP
Volumen 2’236’000’995.14
Depotbank J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.07.
Berichtsstand 19.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) Flexible Dist Hedged GBP Fonds: The investment objective of the Fund is to provide Shareholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, the Fund’s Benchmark Index. In order to achieve this objective, the Fund will predominantly invest in the fixed income securities that make up the Fund's Benchmark Index (which comprises government bonds). The Fund’s Benchmark Index comprises USD denominated fixed and floating rate fixed income securities issued by emerging market sovereign and quasi-sovereign entities. Quasi-sovereign entities must be 100% guaranteed or 100% owned by the relevant sovereign entity. The Fund may also invest in other fixed income securities in order to achieve a similar return to the Fund’s Benchmark Index in a cost efficient manner.

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Fonds Performance: iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) Flexible Dist Hedged GBP Fonds

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12.54
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Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Postfach 1st Floor, 2 Ballsbridge Park, Ballsbridge, Dublin 4
PLZ
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.blackrock.com