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iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) F2 USD Fonds 37438387 / LU1640626278

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Nettoinventarwert (NAV)

115.50 USD -0.10 USD -0.09 %
Vortag 115.60 USD Datum 27.12.2024

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) F2 USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 37438387
ISIN LU1640626278
Name iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) F2 USD Fonds
Fondsgesellschaft BlackRock
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 05.07.2017
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 2’337’585’752.78
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager Daniel Ruiz
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 25.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) F2 USD Fonds: iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) Anlageziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des J.P. Morgan EMBI Global Diversified Custom Defaults Index, des Referenzindex des Fonds, nachzubilden. Der Fonds legt in einem Portfolio von Anleihen/festverzinslichen Wertpapieren an, die – soweit möglich und praktikabel – den Bestandteilen des Referenzindex entsprechen. Der Fonds trifft unter strategischen Gesichtspunkten eine repräsentative Auswahl aus den im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren zum Aufbau seines Portfolios. Die festverzinslichen Wertpapiere umfassen sowohl Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating (d. h. sie weisen eine bestimmte Bonität auf) als auch Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (d. h. sie weisen eine relativ niedrige oder gar keine Bonitätsbewertung auf, aber ihre Qualität gilt als vergleichbar mit festverzinslichen Wertpapieren ohne InvestmentGrade-Rating).

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Fonds Performance: iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) F2 USD Fonds

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6.50
Performance 2 Jahre
17.79
Performance 3 Jahre
-1.81
Performance 5 Jahre
1.04
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.20 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 440’500.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BlackRock (Luxembourg) SA
Postfach 35 A, avenue J.F. Kennedy,
PLZ L-1855
Ort Luxembourg
Land
Telefon +44 20 77433000
Fax
eMail
URL http://www.blackrock.com