Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
98.66 EUR | 0.20 EUR | 0.20 % |
---|
Vortag | 98.46 EUR | Datum | 22.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 21187254 |
ISIN | LU0916238545 |
Name | iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) N7 EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | BlackRock |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 28.05.2013 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 160’481’168.44 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Darren Wills, John Hutson |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 21.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) N7 EUR Fonds: The investment objective of the Fund is to match the performance of the Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index, the Fund’s Benchmark Index. The Fund will invest in a portfolio of bonds / fixed income securities that as far as possible and practicable consist of the component securities of the Benchmark Index. The Fund will strategically select a representative sample of the securities in the Benchmark Index to construct the portfolio.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) N7 EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 7.04 | |
Performance 2 Jahre | 5.90 | |
Performance 3 Jahre | -9.67 | |
Performance 5 Jahre | -8.79 | |
Performance 10 Jahre | 3.80 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.05 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock (Luxembourg) SA |
Postfach | 35 A, avenue J.F. Kennedy, |
PLZ | L-1855 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +44 20 77433000 |
Fax | |
URL | http://www.blackrock.com |