Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’077.72 CHF | 3.53 CHF | 0.33 % |
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Vortag | 1’074.19 CHF | Datum | 22.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | CH0385767733 |
Name | iShares SBI AAA-BBB® Bond Index Fund (CH) I NT A CHF Fonds |
Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Schweiz |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 22.09.2023 |
Kategorie | Anleihen CHF |
Währung | CHF |
Volumen | 1’113’640’365.73 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.07. |
Berichtsstand | 18.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der iShares SBI AAA-BBB® Bond Index Fund (CH) I NT A CHF Fonds: Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, die Wertentwicklung des Swiss Bond Index (SBI®) Total AAA-BBB (der "Referenzindex") abzubilden. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert das Teilvermögen gemäss seiner Anlagepolitik in ein Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren (wie z.B. Anleihen), die – soweit möglich und praktikabel – aus Titeln des Referenzindexes bestehen. Das Teilvermögen wird strategisch eine repräsentative Auswahl der Titel im Referenzindex treffen, um das Portfolio zusammenzustellen. Bei Aufnahme in den Index muss jede Anleihe ein SBI® Composite-Rating von mindestens BBB, eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und ein Emissionsvolumen von mindestens 100 Millionen CHF aufweisen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: iShares SBI AAA-BBB® Bond Index Fund (CH) I NT A CHF Fonds
Performance 1 Jahr | 6.52 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Postfach | Bahnhofstrasse 39 |
PLZ | 8001 |
Ort | Zürich |
Land | |
Telefon | 044 297 73 73 |
Fax | 044 297 73 74 |
URL | http://www.blackrock.com/ch |