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Nettoinventarwert (NAV)

1’077.72 CHF 3.53 CHF 0.33 %
Vortag 1’074.19 CHF Datum 22.11.2024

iShares SBI AAA-BBB® Bond Index Fund (CH) I NT A CHF Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN CH0385767733
Name iShares SBI AAA-BBB® Bond Index Fund (CH) I NT A CHF Fonds
Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management Schweiz
Aufgelegt in Switzerland
Auflagedatum 22.09.2023
Kategorie Anleihen CHF
Währung CHF
Volumen 1’113’640’365.73
Depotbank State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.07.
Berichtsstand 18.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der iShares SBI AAA-BBB® Bond Index Fund (CH) I NT A CHF Fonds: Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, die Wertentwicklung des Swiss Bond Index (SBI®) Total AAA-BBB (der "Referenzindex") abzubilden. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert das Teilvermögen gemäss seiner Anlagepolitik in ein Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren (wie z.B. Anleihen), die – soweit möglich und praktikabel – aus Titeln des Referenzindexes bestehen. Das Teilvermögen wird strategisch eine repräsentative Auswahl der Titel im Referenzindex treffen, um das Portfolio zusammenzustellen. Bei Aufnahme in den Index muss jede Anleihe ein SBI® Composite-Rating von mindestens BBB, eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und ein Emissionsvolumen von mindestens 100 Millionen CHF aufweisen.

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CHF
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Fonds Performance: iShares SBI AAA-BBB® Bond Index Fund (CH) I NT A CHF Fonds

Performance 1 Jahr
6.52
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.00 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Management Schweiz AG
Postfach Bahnhofstrasse 39
PLZ 8001
Ort Zürich
Land
Telefon 044 297 73 73
Fax 044 297 73 74
eMail
URL http://www.blackrock.com/ch