| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 120.04 USD | 0.22 USD | 0.18 % |
|---|
| Vortag | 119.82 USD | Datum | 04.03.2025 |
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund D (acc) - USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 12052355 |
| ISIN | LU0562246883 |
| Name | JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund D (acc) - USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 17.07.2012 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Volumen | 435’421’366.12 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Fondsmanager | Pierre-Yves Bareau, Emil Babayev, Leah Parento, Andrew Bartlett, Sebastian Teodorescu |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 03.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund D (acc) - USD Fonds: Erzielung einer Rendite, welche die Rendite der Investment Grade-Anleihemärkte von Emerging Markets übertrifft, durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautende Anleihen mit Investment Grade-Rating und sonstige Schuldtitel aus Emerging Markets, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund D (acc) - USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 5.49 | |
| Performance 2 Jahre | 9.98 | |
| Performance 3 Jahre | 0.60 | |
| Performance 5 Jahre | -6.22 | |
| Performance 10 Jahre | 14.01 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.80 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 4’511.25 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |