| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 104.83 EUR | -0.04 EUR | -0.04 % |
|---|
| Vortag | 104.87 EUR | Datum | 19.12.2024 |
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund I (acc) - EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 4976241 |
| ISIN | LU0408877925 |
| Name | JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund I (acc) - EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 07.10.2013 |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR Kurzläufer |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1’177’894’322.61 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Fondsmanager | Nicholas Wall, Séamus Mac Góráin, Iain T. Stealey |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 17.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund I (acc) - EUR Fonds: Ziel ist eine Rendite im Einklang mit der Benchmark. Der Fonds investiert vorwiegend (mindestens 67% des Gesamtvermögens) in ein Portfolio aus auf EUR lautenden kurzfristigen fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln, die durch staatliche Emittenten in Ländern begeben wurden, deren Landeswährung der EUR ist, mit Ausnahme von multinationalen Einrichtungen, lokalen Regierungen und staatlichen Stellen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund I (acc) - EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 3.34 | |
| Performance 2 Jahre | 6.25 | |
| Performance 3 Jahre | 2.28 | |
| Performance 5 Jahre | 1.73 | |
| Performance 10 Jahre | 2.54 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.20 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 9’305’125.74 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
| PLZ | L-2633 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 34 101 |
| Fax | |
| URL | http://www.jpmorganassetmanagement.com |