| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 106.11 EUR | -0.31 EUR | -0.29 % |
|---|
| Vortag | 106.42 EUR | Datum | 18.11.2024 |
JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund I (acc) - EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 125660285 |
| ISIN | LU2598646581 |
| Name | JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund I (acc) - EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 19.04.2023 |
| Kategorie | Anleihen Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 301’299’344.95 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Fondsmanager | Nicholas Wall, Andreas Michalitsianos, Iain T. Stealey, Myles Bradshaw, Seamus Mac Gorain |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 18.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund I (acc) - EUR Fonds: Erzielung einer Rendite bei mäßigem Risiko und einem gewissen Maß des Kapitalschutzes durch die Anlage im wesentlichen in internationale fest und variabel verzinsliche Wertpapiere mit hoher Anlagequalität.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund I (acc) - EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 8.29 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.35 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 9’387’586.72 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
| PLZ | L-2633 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 34 101 |
| Fax | |
| URL | http://www.jpmorganassetmanagement.com |