Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
104.87 EUR | -0.13 EUR | -0.12 % |
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Vortag | 105.00 EUR | Datum | 19.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 4975863 |
ISIN | LU0408876794 |
Name | JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund C (acc) - EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 22.02.2011 |
Kategorie | Global Government Bond - EUR Hedged |
Währung | EUR |
Volumen | 71’558’139.53 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | VP Bank AG |
Fondsmanager | Nicholas Wall, Séamus Mac Góráin, Iain T. Stealey |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 18.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund C (acc) - EUR Fonds: Ziel ist es, eine Rendite im Einklang mit der Benchmark zu erreichen. Der Fonds investiert vorwiegend (mindestens 67% des Gesamtvermögens) in ein Portfolio aus internationalen fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln mit kurzer Laufzeit, die von staatliche Emittenten, mit Ausnahme von multinationalen Einrichtungen, lokalen Regierungen und staatlichen Stellen, begeben wurden. Der Fonds wird gegen US-Dollar abgesichert.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund C (acc) - EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 2.93 | |
Performance 2 Jahre | 5.12 | |
Performance 3 Jahre | 1.19 | |
Performance 5 Jahre | 1.41 | |
Performance 10 Jahre | 0.29 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.20 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 9’305’125.74 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
PLZ | L-2633 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 34 101 |
Fax | |
URL | http://www.jpmorganassetmanagement.com |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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BW-Renta-International-Fonds Fonds | 3.69 | |
LO Funds - Global Government Fundamental Syst. Hdg (EUR) SA Fonds | 4.01 |