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JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund D (acc) - EUR Fonds 4976000 / LU0408876950

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Nettoinventarwert (NAV)

10.39 EUR 0.00 EUR 0.00 %
Vortag 10.39 EUR Datum 27.12.2024

JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund D (acc) - EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 4976000
ISIN LU0408876950
Name JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund D (acc) - EUR Fonds
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 20.02.2009
Kategorie Global Government Bond - EUR Hedged
Währung EUR
Volumen 71’558’139.53
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle VP Bank AG
Fondsmanager Nicholas Wall, Séamus Mac Góráin, Iain T. Stealey
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 27.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund D (acc) - EUR Fonds: Ziel ist es, eine Rendite im Einklang mit der Benchmark zu erreichen. Der Fonds investiert vorwiegend (mindestens 67% des Gesamtvermögens) in ein Portfolio aus internationalen fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln mit kurzer Laufzeit, die von staatliche Emittenten, mit Ausnahme von multinationalen Einrichtungen, lokalen Regierungen und staatlichen Stellen, begeben wurden. Der Fonds wird gegen US-Dollar abgesichert.

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Fonds Performance: JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund D (acc) - EUR Fonds

Performance 1 Jahr
2.47
Performance 2 Jahre
4.95
Performance 3 Jahre
0.68
Performance 5 Jahre
0.39
Performance 10 Jahre
-1.61

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.35 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 4’652.56
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Postfach European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
PLZ L-2633
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 34 101
Fax
eMail
URL http://www.jpmorganassetmanagement.com