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Nettoinventarwert (NAV)

7.01 USD 1.45 USD 26.08 %
Vortag 5.56 USD Datum 25.02.2022

JPMorgan Funds - Russia Fund D (acc) - USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 2155241
ISIN LU0215050484
Name JPMorgan Funds - Russia Fund D (acc) - USD Fonds
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 27.01.2006
Kategorie Branchen: Andere Sektoren
Währung USD
Volumen 377’206’590.65
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle VP Bank AG
Fondsmanager Oleg Biryulyov, Luis Carrillo
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 19.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der JPMorgan Funds - Russia Fund D (acc) - USD Fonds: Die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in Unternehmen in Russland und anderen GUS-Ländern – entweder durch die Anlage in Global Depositary Receipts und American Depositary Receipts oder durch die direkte Anlage in Wertpapiere dieser Unternehmen, einschließlich solcher Wertpapiere, die an Börsen außerhalb Russlands und der anderen GUS-Staaten gelistet oder notiert werden. Der Teilfonds wird jegliche direkten Anlagen oder nicht notierten Wertpapiere in Russland und den anderen GUS-Staaten (zusammen mit jeglichen anderen Wertpapieren, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden) auf 10% seines Nettovermögens begrenzen, bis Russland und/oder andere GUS-Staaten zu Geregelten Märkten werden.

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Fonds Performance: JPMorgan Funds - Russia Fund D (acc) - USD Fonds

Performance 1 Jahr
-32.60
Performance 2 Jahre
-24.38
Performance 3 Jahre
-16.75
Performance 5 Jahre
-9.20
Performance 10 Jahre
-30.39

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 4’405.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Postfach European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
PLZ L-2633
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 34 101
Fax
eMail
URL http://www.jpmorganassetmanagement.com