Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
10’638.84 EUR | 2.06 EUR | 0.02 % |
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Vortag | 10’636.78 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 43651804 |
ISIN | LU1873127366 |
Name | JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund A (acc.) Fonds |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 13.09.2022 |
Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
Währung | EUR |
Volumen | 26’301’964’022.73 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Joseph McConnell, Aidan Shevlin, Ian Crossman |
Geschäftsjahresende | 30.11. |
Berichtsstand | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund A (acc.) Fonds: Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund A (acc.) Fonds
Performance 1 Jahr | 3.36 | |
Performance 2 Jahre | 6.17 | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | 6.83 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.40 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 32’567.94 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
PLZ | L-2633 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 34 101 |
Fax | |
URL | http://www.jpmorganassetmanagement.com |