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JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund A (acc.) Fonds VALOR 43651804 / ISIN LU1873127366

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Datum

19.11.2024

JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund A (acc.) Fonds Kurs - 1 Jahr

JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund A (acc.) Fonds Chart

Valor	43651804
ISIN	LU1873127366
Name	JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund A (acc.) Fonds
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management
Aufgelegt in	Luxembourg
Auflagedatum	13.09.2022
Kategorie	Geldmarkt EUR Kurzfristig
Währung	EUR
Volumen	25’232’042’531.06
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager	Joseph McConnell, Aidan Shevlin, Ian Crossman
Geschäftsjahresende	30.11.
Berichtsstand	20.11.2024

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So investiert der JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund A (acc.) Fonds: Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente.

Name	ISIN
Solar Energy	IE00BM8QRZ79	Trade
Wind Energy	IE0008RX29L5	Trade
Hydrogen Economy	IE00053WDH64	Trade
Global Blockchain	IE00BGBN6P67	Trade
Biotech	IE00BQ70R696	Trade
Fintech	IE00BYMS5W68	Trade
Global Clean Energy	IE00BLRB0242	Trade
China Technology	IE00BM8QS095	Trade

Performance 1 Jahr		3.43
Performance 2 Jahre		6.00
Performance 3 Jahre		-
Performance 5 Jahre		6.57
Performance 10 Jahre		-

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Ausgabeaufschlag	0.00 %
Verwaltungsgebühr	0.40 %
Depotbankgebühr	0.00 %
VL-fähig?	Nein
Mindestanlage	32’856.55
Ausschüttung	Thesaurierend

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Name	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Postfach	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
PLZ	L-2633
Ort	Luxembourg
Land
Telefon	+352 34 101
Fax
eMail
URL	http://www.jpmorganassetmanagement.com

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Name	1J Perf.
Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund Administration Acc Fonds	3.46
Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund Administration Acc (T) Fonds	3.46
Candriam Money Market Euro AAA C Acc EUR Fonds	3.47
Candriam Money Market Euro AAA C Inc EUR Fonds	3.48
BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Admin III (Acc T0) EUR Fonds	3.48

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Portfolio
Name
Typ
Valor / ISIN
Börse
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Kaufdatum
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JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund A (acc.) Fonds VALOR 43651804 / ISIN LU1873127366

Nettoinventarwert (NAV)

JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund A (acc.) Fonds Kurs - 1 Jahr

Fundamentaldaten

Anlagepolitik

Zusammensetzung nach Instrumenten

Zusammensetzung nach Ländern

Zusammensetzung nach Holdings

Thematische ETFs

Fonds Performance: JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund A (acc.) Fonds

Konditionen

Fondsgesellschaft

Fonds Kategorievergleich