| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 11’067.36 GBP | 3.87 GBP | 0.04 % |
|---|
| Vortag | 11’063.49 GBP | Datum | 27.12.2024 |
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund Capital (acc.) Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 33428664 |
| ISIN | LU1458491013 |
| Name | JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund Capital (acc.) Fonds |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 14.11.2022 |
| Kategorie | Geldmarkt GBP Kurzfristig |
| Währung | GBP |
| Volumen | 852’088’253.74 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Fondsmanager | Joseph McConnell, Neil Hutchison |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Berichtsstand | 20.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund Capital (acc.) Fonds: Der Teilfonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die die GBPGeldmarktzinssätze übersteigt, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund Capital (acc.) Fonds
| Performance 1 Jahr | 5.21 | |
| Performance 2 Jahre | 10.26 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.11 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 27’994’915.79 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
| PLZ | L-2633 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 34 101 |
| Fax | |
| URL | http://www.jpmorganassetmanagement.com |