Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund UK_RFS EUR (acc.) Fonds 137742708 / LU2885427919

10’041.25 EUR
1.53 EUR
0.02 %

Nettoinventarwert (NAV)

10’041.25 EUR 1.53 EUR 0.02 %
Vortag 10’039.72 EUR Datum 18.11.2024

JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund UK_RFS EUR (acc.) Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor 137742708
ISIN LU2885427919
Name JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund UK_RFS EUR (acc.) Fonds
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 07.10.2024
Kategorie Geldmarkt EUR
Währung EUR
Volumen 5’487’992’596.08
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan (Suisse) SA
Fondsmanager Joseph McConnell, Neil Hutchison
Geschäftsjahresende 30.11.
Berichtsstand 15.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund UK_RFS EUR (acc.) Fonds: The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in excess of Euro money markets whilst aiming to preserve capital, consistent with prevailing money market rates, and maintain a high degree of liquidity. The Sub-Fund will invest its assets in Debt Securities and deposits with credit institutions. The Sub-Fund may have exposure to investments with zero or negative yields in adverse market conditions. The weighted average maturity of the Sub-Fund’s investments will not exceed 6 months and the initial or remaining maturity of each Debt Security will not exceed 2 years with a 397 day reset at the time of purchase.

Zusammensetzung nach Instrumenten

Zusammensetzung nach Ländern

Zusammensetzung nach Holdings

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Fonds Performance: JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund UK_RFS EUR (acc.) Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.05 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 234’689’667.90
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Postfach European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
PLZ L-2633
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 34 101
Fax
eMail
URL http://www.jpmorganassetmanagement.com