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JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund D (acc.) Fonds 43651513 / LU1873132523

11’040.33 USD
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Nettoinventarwert (NAV)

11’040.33 USD 1.22 USD 0.01 %
Vortag 11’039.11 USD Datum 23.12.2024

JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund D (acc.) Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 43651513
ISIN LU1873132523
Name JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund D (acc.) Fonds
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 03.12.2018
Kategorie Geldmarkt USD Kurzfristig
Währung USD
Volumen 54’432’873’755.42
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager Christopher Tufts, Chris Mercy, Robert Motroni
Geschäftsjahresende 30.11.
Berichtsstand 24.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund D (acc.) Fonds: Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung eines Niveaus an Gesamterträgen in USD, das mit den Zielen der Kapitalerhaltung und hohen Liquidität vereinbar ist.

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Fonds Performance: JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund D (acc.) Fonds

Performance 1 Jahr
4.69
Performance 2 Jahre
9.38
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre
8.86
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.45 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 8’810.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Postfach European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
PLZ L-2633
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 34 101
Fax
eMail
URL http://www.jpmorganassetmanagement.com