Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’218.62 EUR | 0.20 EUR | 0.02 % |
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Vortag | 1’218.42 EUR | Datum | 19.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 50890336 |
ISIN | LU2075828165 |
Name | JSS Senior Loan Europe I EUR Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 23.12.2019 |
Kategorie | Europe Loan |
Währung | EUR |
Volumen | 69’313’476.76 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
Fondsmanager | Stan Sokolowski, Conor Daly |
Geschäftsjahresende | 29.02. |
Berichtsstand | 05.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der JSS Senior Loan Europe I EUR Acc Fonds: The the fund primarily invests directly or indirectly in senior secured loans and senior secured floating rate notes issued (a) in a currency of a country in Europe or the European Union (e.g. Euro or Pound Sterling denominated) or (b) by companies that have a European “country of risk” (together “European Investments”), that offer attractive risk-adjusted returns.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: JSS Senior Loan Europe I EUR Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 8.86 | |
Performance 2 Jahre | 20.96 | |
Performance 3 Jahre | 15.37 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
Postfach | 11-13, Boulevard de la Foire |
PLZ | L-1528 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.jsafrasarasin.com/ |