Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’088.97 USD | -0.01 USD | 0.00 % |
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Vortag | 1’088.98 USD | Datum | 18.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 50890321 |
ISIN | LU2075827860 |
Name | JSS Senior Loan Europe P USD Dis Hedged Fonds |
Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 23.12.2019 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | USD |
Volumen | 69’313’476.76 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
Fondsmanager | Stan Sokolowski, Conor Daly |
Geschäftsjahresende | 29.02. |
Berichtsstand | 06.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der JSS Senior Loan Europe P USD Dis Hedged Fonds: The the fund primarily invests directly or indirectly in senior secured loans and senior secured floating rate notes issued (a) in a currency of a country in Europe or the European Union (e.g. Euro or Pound Sterling denominated) or (b) by companies that have a European “country of risk” (together “European Investments”), that offer attractive risk-adjusted returns.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: JSS Senior Loan Europe P USD Dis Hedged Fonds
Performance 1 Jahr | 9.80 | |
Performance 2 Jahre | 23.48 | |
Performance 3 Jahre | 19.19 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 IssueCharge |
Verwaltungsgebühr | 1.20 % |
Depotbankgebühr | 0.00 CustodianFee |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
Postfach | 11-13, Boulevard de la Foire |
PLZ | L-1528 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.jsafrasarasin.com/ |