| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 1’000.44 USD | 0.53 USD | 0.05 % |
|---|
| Vortag | 999.91 USD | Datum | 15.11.2023 |
JSS Senior Loan Fund F USD Dis Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 37191526 |
| ISIN | LU1634005539 |
| Name | JSS Senior Loan Fund F USD Dis Fonds |
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 06.09.2017 |
| Kategorie | Global/US Loan |
| Währung | USD |
| Volumen | 381’866’608.30 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
| Fondsmanager | Stan Sokolowski, Rick Lam |
| Geschäftsjahresende | 29.02. |
| Berichtsstand | 02.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der JSS Senior Loan Fund F USD Dis Fonds: The main investment objective of the Subfund is to seek attractive current income and principal preservation. The Subfund will focus on investing in U.S. dollar denominated senior secured corporate loans2 of U.S., Canadian, U.K. and continental European companies in the primary and secondary markets that offer attractive risk-adjusted returns. The Subfund may also hold any quantity of money market instruments and liquidity.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: JSS Senior Loan Fund F USD Dis Fonds
| Performance 1 Jahr | 11.48 | |
| Performance 2 Jahre | 8.34 | |
| Performance 3 Jahre | 15.58 | |
| Performance 5 Jahre | 21.54 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.68 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Postfach | 11-13, Boulevard de la Foire |
| PLZ | L-1528 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.jsafrasarasin.com/ |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Bain Capital I ICAV - Global Loan Fund X USD Accumulating Shares Fonds | 12.75 | |
| Fidelity US Loan Fund Inc EUR Fonds | 15.82 |