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Nettoinventarwert (NAV)

153.54 EUR -0.08 EUR -0.05 %
Vortag 153.62 EUR Datum 18.12.2024

JSS Sustainable Bond - EUR Corporates P EUR dist Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 618792
ISIN LU0045164786
Name JSS Sustainable Bond - EUR Corporates P EUR dist Fonds
Fondsgesellschaft J. Safra Sarasin Fund Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 02.09.1992
Kategorie Unternehmensanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 91’840’568.01
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank J. Safra Sarasin AG
Fondsmanager Michail Gasparis, Florian Weber
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 17.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der JSS Sustainable Bond - EUR Corporates P EUR dist Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist es, einen hohen und stetigen Ertrag unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität zu erzielen. Die Anlagen des Teilvermögens erfolgen weltweit in Anleihen, Wandel- undOptionsanleihen (der Anteil der beiden letztgenannten ist auf maximal 25% des Teilvermögens begrenzt), festverzinslichen oder variabel verzinslichen Wertpapieren(einschliesslich Zerobonds) und daneben auch in Optionsscheinen auf Anleihen, diejeweils auf die Währungen der OECD-Länder sowie Euro lauten.

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Zusammensetzung nach Ländern

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Fonds Performance: JSS Sustainable Bond - EUR Corporates P EUR dist Fonds

Performance 1 Jahr
5.54
Performance 2 Jahre
10.99
Performance 3 Jahre
-5.80
Performance 5 Jahre
-2.74
Performance 10 Jahre
4.45

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.75 %
Depotbankgebühr 0.10 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Postfach 11-13, Boulevard de la Foire
PLZ L-1528
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.jsafrasarasin.com/