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Nettoinventarwert (NAV)

121.87 USD -0.06 USD -0.05 %
Vortag 121.93 USD Datum 15.11.2024

JSS Sustainable Bond - Global Short-term P USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 24571431
ISIN LU1073944867
Name JSS Sustainable Bond - Global Short-term P USD Fonds
Fondsgesellschaft J. Safra Sarasin Fund Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 31.07.2014
Kategorie Unternehmensanleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 183’976’218.63
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank J. Safra Sarasin AG
Fondsmanager Rishabh Tiwari, Walid Bellaha
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 11.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der JSS Sustainable Bond - Global Short-term P USD Fonds: Opportunistic erfolgen weltweit in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere (einschliesslich Zerobonds), die in einer beliebigen Währung denominiert sind und von staatlichen, öffentlich-rechtlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Schuldnern ausgegeben oder garantiert sind. Solche Wertschriften können auch von Schuldnern aus den Emerging Markets ausgegeben sein. Daneben (d.h. akzessorisch) kann der Teilfonds auch liquide Mittel halten. Die durchschnittliche Duration des Nettovermögens darf drei Jahre nicht übersteigen. Im Übrigen dürfen Anteile an anderen OGAW/OGA sowie Derivate gemäss den Angaben in Kapitel „3.3. Anlagebeschränkungen" eingesetzt werden. Der Teilfonds kann zudem für bis zu maximal 10% des Nettofondsvermögens Kredite auf temporärer Basis aufnehmen und durch derivate Anlageinstrumente potenzielle Verpflichtungen innerhalb der Limiten des Gesetzes von 2010 eingehen.

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Fonds Performance: JSS Sustainable Bond - Global Short-term P USD Fonds

Performance 1 Jahr
6.64
Performance 2 Jahre
12.11
Performance 3 Jahre
3.66
Performance 5 Jahre
7.50
Performance 10 Jahre
20.53

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.80 %
Depotbankgebühr 0.10 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Postfach 11-13, Boulevard de la Foire
PLZ L-1528
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.jsafrasarasin.com/