| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 114.62 USD | 0.81 USD | 0.71 % |
|---|
| Vortag | 113.81 USD | Datum | 21.03.2025 |
KEPLER Dollar Rentenfonds (A) Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 891256 |
| ISIN | AT0000799804 |
| Name | KEPLER Dollar Rentenfonds (A) Fonds |
| Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H |
| Aufgelegt in | Austria |
| Auflagedatum | 20.04.1998 |
| Kategorie | Anleihen USD diversifiziert |
| Währung | USD |
| Volumen | 12’687’283.69 |
| Depotbank | Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Michael Pfeiffer |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Berichtsstand | 10.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der KEPLER Dollar Rentenfonds (A) Fonds: Der Fonds veranlagt in Anleihen internationaler Emittenten, die in Dollarblock-Währungen (USD, CAD, AUD, NZD) begeben sind und deren Rating sich im Investment-Grade Bereich befindet.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Fonds Performance: KEPLER Dollar Rentenfonds (A) Fonds
| Performance 1 Jahr | 5.04 | |
| Performance 2 Jahre | 7.81 | |
| Performance 3 Jahre | 2.33 | |
| Performance 5 Jahre | 0.81 | |
| Performance 10 Jahre | 13.14 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
| Depotbankgebühr | 0.50 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Postfach | Europaplatz 1a |
| PLZ | 4020 |
| Ort | Linz |
| Land | |
| Telefon | +43 732 65965314 |
| Fax | +43(0)732/6596-5319 |
| URL | http://www.kepler.at |