Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
151.64 EUR | -0.36 EUR | -0.24 % |
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Vortag | 152.00 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | AT0000A2AX61 |
Name | KEPLER Europa Rentenfonds VV Fonds |
Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H |
Aufgelegt in | Austria |
Auflagedatum | 19.11.2019 |
Kategorie | Anleihen Europa |
Währung | EUR |
Volumen | 364’881’341.47 |
Depotbank | Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG |
Zahlstelle | DZ Bank AG |
Fondsmanager | Reinhold Zeitlhofer |
Geschäftsjahresende | 31.10. |
Berichtsstand | 11.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der KEPLER Europa Rentenfonds VV Fonds: Der KEPLER Europa Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. verfügen mit diesen Anleihen vergleichbare Anleihen über ein derartiges Rating.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: KEPLER Europa Rentenfonds VV Fonds
Performance 1 Jahr | 4.75 | |
Performance 2 Jahre | 10.66 | |
Performance 3 Jahre | -7.72 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.50 % |
Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
Postfach | Europaplatz 1a |
PLZ | 4020 |
Ort | Linz |
Land | |
Telefon | +43 732 65965314 |
Fax | +43(0)732/6596-5319 |
URL | http://www.kepler.at |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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ZinsPlus Fonds UI Fonds | 6.53 | |
Banken Fokus Basel III Fonds | 10.41 |