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Nettoinventarwert (NAV)

98.69 EUR 0.01 EUR 0.01 %
Vortag 98.68 EUR Datum 27.12.2024

KEPLER Rent 2026 IT T Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN AT0000A28DX2
Name KEPLER Rent 2026 IT T Fonds
Fondsgesellschaft KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H
Aufgelegt in Austria
Auflagedatum 24.10.2019
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung EUR
Volumen 131’053’306.23
Depotbank Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG
Zahlstelle
Fondsmanager Herbert Matzinger
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 25.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der KEPLER Rent 2026 IT T Fonds: Der KEPLER Rent 2026 hat eine Laufzeit bis 31.03.2026 und strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten internationaler Emittenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro abgesichert werden. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Das Zinsänderungsrisiko der Wertpapiere/Anleihen/Geldmarktinstrumente im Fonds verringert sich sukzessive zum Laufzeitende hin.

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Fonds Performance: KEPLER Rent 2026 IT T Fonds

Performance 1 Jahr
4.98
Performance 2 Jahre
11.05
Performance 3 Jahre
-2.14
Performance 5 Jahre
-0.40
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.00 %
Verwaltungsgebühr 0.25 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 465’256.29
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Postfach Europaplatz 1a
PLZ 4020
Ort Linz
Land
Telefon +43 732 65965314
Fax +43(0)732/6596-5319
eMail
URL http://www.kepler.at