| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 11’005.44 JPY | -133.17 JPY | -1.20 % |
|---|
| Vortag | 11’138.61 JPY | Datum | 29.09.2023 |
KLS Arete Macro Class SI JPY Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 51282727 |
| ISIN | IE00BJLKVQ46 |
| Name | KLS Arete Macro Class SI JPY Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Kepler Partners LLP |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 05.12.2019 |
| Kategorie | Alternative Inv Macro Trading Sonstige |
| Währung | JPY |
| Volumen | 563’740’302.61 |
| Depotbank | Société Générale S.A. (Dublin Branch) |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Geneve |
| Fondsmanager | Will Li |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der KLS Arete Macro Class SI JPY Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to seek to achieve total returns through capital growth and/or income generation. The Sub-Investment Manager will pursue the investment objective of the Fund by investing primarily in a diversified portfolio of Emerging Market investments which are listed and/or traded on Recognised Markets.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: KLS Arete Macro Class SI JPY Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 0.17 | |
| Performance 2 Jahre | -6.43 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 IssueCharge |
| Verwaltungsgebühr | 1.05 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 CustodianFee |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 293’304.92 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |