| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 140.32 USD | 0.38 USD | 0.27 % |
|---|
| Vortag | 139.93 USD | Datum | 20.12.2024 |
Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 13296440 |
| ISIN | LU0648315850 |
| Name | Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund I Fonds |
| Fondsgesellschaft | LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 16.11.2012 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 83’143’162.37 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Pedro Laborde, Gonzalo Tocornal |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 26.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund I Fonds: The compartment’s investment objective is to maximize, consistent with prudent investment management, total investment return consisting of a combination of interest income, capital appreciation and currency gains.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund I Fonds
| Performance 1 Jahr | 9.06 | |
| Performance 2 Jahre | 18.46 | |
| Performance 3 Jahre | 9.11 | |
| Performance 5 Jahre | 8.24 | |
| Performance 10 Jahre | 38.35 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
| Depotbankgebühr | 0.13 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 881’000.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A. |
| Postfach | Avenida El Bosque Norte 0177, piso 1, Las Condes. |
| PLZ | 7550000 |
| Ort | Santiago |
| Land | |
| Telefon | +56 2 2339 8500 |
| Fax | +56 (2) 3320051 |
| URL | http://chile.larrainvial.com/ |