| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 81.98 USD | 0.20 USD | 0.24 % |
|---|
| Vortag | 81.78 USD | Datum | 15.11.2024 |
Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 13296387 |
| ISIN | LU0648314374 |
| Name | Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund I Fonds |
| Fondsgesellschaft | Lemanik Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 03.07.2012 |
| Kategorie | Aktien Lateinamerika |
| Währung | USD |
| Volumen | 460’684’220.82 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Yosy Banach, Camila Guzmán |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund I Fonds: The Investment Objective is to provide Investors with an alternative for medium-term capital appreciation by investing in Small and MidCap Latin American Equity securities diversified both by geography and economic sector.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund I Fonds
| Performance 1 Jahr | -6.89 | |
| Performance 2 Jahre | -0.79 | |
| Performance 3 Jahre | 1.83 | |
| Performance 5 Jahre | -9.63 | |
| Performance 10 Jahre | 2.60 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
| Depotbankgebühr | 0.13 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 864’700.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Lemanik Asset Management S.A. |
| Postfach | 106, route d'Arlon, L - 8210 Mamer, |
| PLZ | L-8210 |
| Ort | Mamer |
| Land | |
| Telefon | 00352 26 3960 |
| Fax | |
| URL | http://www.lemanikgroup.com |