| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 115.51 CHF | -0.11 CHF | -0.10 % |
|---|
| Vortag | 115.62 CHF | Datum | 24.12.2024 |
Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Institutional CHF Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 48871192 |
| ISIN | LU2023701878 |
| Name | Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Institutional CHF Fonds |
| Fondsgesellschaft | Lemanik Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 19.07.2019 |
| Kategorie | Anleihen Global hochverzinslich CHF-hedged |
| Währung | CHF |
| Volumen | 250’196’684.18 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Fondsmanager | Fabrizio Biondo |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Institutional CHF Fonds: Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Aktien und auf verschiedene Währungen lautende verzinsliche Wertpapiere. Derivate können zur Absicherung von Währungsrisiken eingesetzt werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Institutional CHF Fonds
| Performance 1 Jahr | 3.73 | |
| Performance 2 Jahre | 8.03 | |
| Performance 3 Jahre | 6.47 | |
| Performance 5 Jahre | 16.06 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 20’000’000.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Lemanik Asset Management S.A. |
| Postfach | 106, route d'Arlon, L - 8210 Mamer, |
| PLZ | L-8210 |
| Ort | Mamer |
| Land | |
| Telefon | 00352 26 3960 |
| Fax | |
| URL | http://www.lemanikgroup.com |