Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
99.94 EUR | -0.05 EUR | -0.05 % |
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Vortag | 99.99 EUR | Datum | 27.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | AT0000A23K10 |
Name | LLB Anleihen Schwellenländer ESG IT Fonds |
Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H |
Aufgelegt in | Austria |
Auflagedatum | 01.10.2018 |
Kategorie | Anleihen Osteuropa |
Währung | EUR |
Volumen | 43’065’896.21 |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Zahlstelle | LLB Schweiz AG |
Fondsmanager | Roland Plasser, Mag Bernhard Steinkellner |
Geschäftsjahresende | 31.05. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der LLB Anleihen Schwellenländer ESG IT Fonds: Der LLB Anleihen Schwellenländer ESG investiert überwiegend, d.h. zumindest 51 v.H. des
Fondsvermögens, in Anleihen von in Schwellenländern ansässigen Emittenten, welche ESG-Kriterien
("E" steht für Environment/Umwelt, "S" für Soziales und "G" für Governance/Unternehmensführung)
berücksichtigen. Der Fonds, welcher aktiv nach einem Total-Return-Ansatz verwaltet wird, hat einen
Investitionsschwerpunktauf Hartwährungsanleihen, die überwiegend in Euro denominiert oder in Euro
abgesichert sind. Dabei versucht der Fonds von den Risikoaufschlägen gegenüber Staatsanleihen der
Kern-Euro-Länder zu profitieren. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale
Kriterien (Art. 8 Offenlegungs-Verordnung 2019/2088).
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: LLB Anleihen Schwellenländer ESG IT Fonds
Performance 1 Jahr | 3.37 | |
Performance 2 Jahre | 13.75 | |
Performance 3 Jahre | -8.23 | |
Performance 5 Jahre | -9.33 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 930’512.57 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
Postfach | Wipplingerstraße 35 |
PLZ | 1010 |
Ort | Wien |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://https://www.llbinvest.at/ |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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UNIQA Eastern European Debt Fund A Fonds | 3.55 | |
UNIQA Eastern European Debt Fund VTA Fonds | 3.56 | |
Europportunity Bond T Fonds | 3.65 | |
Gutmann Eastern Europe Bond CZK A Fonds | 5.50 | |
Multizins-INVEST Fonds | 5.72 |